| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875 323.00 | 2 191 819.00 | 3 683 503.00 | 5 875 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 624.00 | | 353 624.00 | 353 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 819.00 | 82 834.00 | 32 985.00 | 115 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 348 811.00 | 2 274 654.00 | 4 074 158.00 | 6 348 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712 313.00 | 400 376.00 | 6 311 937.00 | 6 712 313.00 |
BZ Autres créances | 5 310 152.00 | | 5 310 152.00 | 5 310 152.00 |
CF Disponibilités | 816 810.00 | | 816 810.00 | 816 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 937 158.00 | 400 376.00 | 12 536 782.00 | 12 937 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 285 969.00 | 2 675 029.00 | 16 610 940.00 | 19 285 969.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | | | 2 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 609 183.00 | | | -2 609 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DL TOTAL (I) | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 008 215.00 | | | 13 008 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 053.00 | | | 2 445 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 681.00 | | | 587 681.00 |
EA Autres dettes | 385 486.00 | | | 385 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 428 442.00 | | | 16 428 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 610 940.00 | | | 16 610 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 402 513.00 | | | 16 402 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 712.00 | | 3 075 712.00 | 3 075 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 712.00 | | 3 075 712.00 | 3 075 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 788 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 842 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 963.00 | |
GE Autres charges | | | 50 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 194.00 | | | -452 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 705.00 | | | 5 794 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 996.00 | | | 5 780 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 964.00 | 1 544 049.00 | 1 820 847.00 | 4 527 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 544 049.00 | | 6 348 811.00 | 1 544 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 049.00 | | 6 228 947.00 | 1 544 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440 137.00 | 1 544 049.00 | 1 788 809.00 | 4 440 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 789.00 | | 28 030.00 | 87 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 4 008.00 | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 959.00 | 1 039 694.00 | | 1 234 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175 793.00 | 1 016 026.00 | | 1 175 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 166.00 | 23 668.00 | | 59 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
6T Sur comptes clients | 98 281.00 | 304 963.00 | 2 868.00 | 98 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 281.00 | 304 963.00 | 2 868.00 | 98 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 252.00 | 304 963.00 | 2 868.00 | 161 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 963.00 | 2 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 053.00 | 2 445 053.00 | | 2 445 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 325.00 | 165 325.00 | | 165 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 541.00 | 180 541.00 | | 180 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 486.00 | 385 486.00 | | 385 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 712 313.00 | 6 712 313.00 | | 6 712 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 663 036.00 | 663 036.00 | | 663 036.00 |
VC Groupe et associés | 4 436 213.00 | 4 436 213.00 | | 4 436 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 13 008 215.00 | 13 008 215.00 | | 13 008 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 079 921.00 | 12 078 547.00 | 1 374.00 | 12 079 921.00 |
VW T.V.A. | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 402 513.00 | 16 402 513.00 | | 16 402 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
ST Autres comptes | 1 265 871.00 | | | 1 265 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 146.00 | | | 376 146.00 |
YT Sous‐traitance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 197.00 | | | 1 726 197.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |