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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 796.00 | 90 462.00 | 83 334.00 | 173 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 193.00 | 68 077.00 | 68 116.00 | 136 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 473.00 | 162 426.00 | 171 047.00 | 333 473.00 |
BT Marchandises | 99 468.00 | 7 334.00 | 92 134.00 | 99 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 913.00 | | 201 913.00 | 201 913.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 270 254.00 | | 270 254.00 | 270 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 001.00 | 7 334.00 | 569 667.00 | 577 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 473.00 | 169 759.00 | 740 713.00 | 910 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 101.00 | 155 975.00 | | 225 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 338.00 | 99 126.00 | | 107 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 533.00 | 18 702.00 | | 11 533.00 |
DL TOTAL (I) | 345 072.00 | 274 903.00 | | 345 072.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94.00 | 65.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 441.00 | 80 349.00 | | 139 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 584.00 | 44 982.00 | | 58 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 124.00 | 85 300.00 | | 89 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 777.00 | 47 453.00 | | 71 777.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 3 742.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 642.00 | 261 891.00 | | 395 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 713.00 | 536 793.00 | | 740 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 023.00 | 52 403.00 | | 110 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 136.00 | 52 403.00 | | 106 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 441.00 | 139 441.00 | | 139 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 279.00 | 207 279.00 | | 207 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 279.00 | 207 279.00 | | 207 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 642.00 | 395 642.00 | | 395 642.00 |