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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 6 745.00 | 1 594.00 | 5 151.00 | 6 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 584.00 | 9 650.00 | 44 934.00 | 54 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 492.00 | 88 755.00 | 138 737.00 | 227 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 316.00 | 321.00 | 8 995.00 | 9 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 937.00 | 114 320.00 | 198 617.00 | 312 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 220.00 | | 301 220.00 | 301 220.00 |
BP En cours de production de services | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BT Marchandises | 3 261 008.00 | 158 095.00 | 3 102 913.00 | 3 261 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BZ Autres créances | 192 611.00 | | 192 611.00 | 192 611.00 |
CF Disponibilités | 780 893.00 | | 780 893.00 | 780 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 130.00 | 158 095.00 | 4 445 035.00 | 4 603 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 067.00 | 272 415.00 | 4 643 652.00 | 4 916 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 239.00 | 529 237.00 | | 944 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 476.00 | 415 003.00 | | 526 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 716.00 | 999 239.00 | | 1 525 716.00 |
DP Provisions pour risques | 22 040.00 | 16 000.00 | | 22 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 200.00 | 73 400.00 | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 240.00 | 89 400.00 | | 44 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 883 190.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 786.00 | 183 382.00 | | 84 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 992.00 | 1 177 990.00 | | 475 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 238.00 | 475 586.00 | | 509 238.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 977.00 | | 1 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 073 697.00 | 4 723 894.00 | | 3 073 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 652.00 | 5 812 533.00 | | 4 643 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 154 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 726 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 880 482.00 | |
FM Production stockée | | | -8 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 134 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 619 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 742 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 040.00 | |
GE Autres charges | | | 205 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 544 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -82 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -82 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | 249.00 | | 3 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 200.00 | 492 904.00 | | 51 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 867.00 | 493 153.00 | | 54 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 867.00 | 429 011.00 | | 54 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 366.00 | 163 638.00 | | 201 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 189 918.00 | 16 974 990.00 | | 17 189 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 663 442.00 | 16 559 987.00 | | 16 663 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 478.00 | 415 003.00 | | 526 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 998.00 | | 42 408.00 | 272 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 312 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 288 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 882.00 | | 42 408.00 | 248 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 266.00 | 33 338.00 | 1 605.00 | 82 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | 179.00 | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 445.00 | 33 159.00 | 1 605.00 | 68 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 400.00 | 12 040.00 | 57 200.00 | 89 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 400.00 | 12 040.00 | 57 200.00 | 89 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 992.00 | 475 992.00 | | 475 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 238.00 | 509 238.00 | | 509 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 000.00 | 186 929.00 | 71.00 | 187 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 038.00 | 250 168.00 | 871.00 | 251 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 730.00 | 2 987 730.00 | | 2 987 730.00 |