| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 227.00 | 8 773.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788.00 | 1 350.00 | 2 438.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 788.00 | 4 577.00 | 11 211.00 | 15 788.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 026.00 | 4 577.00 | 24 449.00 | 29 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 764.00 | | | -12 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
DL TOTAL (I) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 814.00 | | 974.00 | 14 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | | 974.00 | 2 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 3 440.00 | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 2 400.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 1 040.00 | | 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 265.00 | 11 677.00 | 23 588.00 | 35 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
ST Autres comptes | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249.00 | | | 249.00 |
YT Sous‐traitance | 52.00 | | | 52.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 208.00 | | | 18 208.00 |