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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 304.00 | 6 008.00 | 3 296.00 | 9 304.00 |
040 Immobilisations financières | 674 487.00 | | 674 487.00 | 674 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 790.00 | 6 008.00 | 677 782.00 | 683 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
110 Total général Actif | 804 937.00 | 6 008.00 | 798 929.00 | 804 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 656 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 684 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 808.00 | | | 138 808.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 809.00 | | | 138 809.00 |
242 Autres charges externes. | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
252 Charges sociales | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
280 Produits financiers | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 691 790.00 | | | 691 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 274.00 | | | 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |