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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AH Fonds commercial | 606 162.00 | | 606 162.00 | 606 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 000.00 | 146 314.00 | 70 686.00 | 217 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 721.00 | 53 186.00 | 15 535.00 | 68 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 339.00 | 204 956.00 | 692 383.00 | 897 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
CF Disponibilités | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 290.00 | 204 956.00 | 864 333.00 | 1 069 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 367.00 | 239 275.00 | | 188 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 984.00 | 19 092.00 | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 242 351.00 | 302 367.00 | | 242 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 222.00 | 389 440.00 | | 287 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 672.00 | 133 985.00 | | 136 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 323.00 | 72 042.00 | | 130 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 766.00 | 67 845.00 | | 67 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 983.00 | 663 313.00 | | 621 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 333.00 | 965 680.00 | | 864 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 110.00 | | 33 230.00 | 864 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 162.00 | | | 606 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 491.00 | | 33 230.00 | 252 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 634.00 | 38 322.00 | | 166 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 209.00 | 248.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 425.00 | 38 075.00 | | 161 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 222.00 | 125 295.00 | 161 927.00 | 287 222.00 |
VI Groupe et associés | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VW T.V.A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 983.00 | 460 056.00 | 161 927.00 | 621 983.00 |