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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
AP Constructions | 401 328.00 | 43 055.00 | 358 273.00 | 401 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 549.00 | 43 055.00 | 865 494.00 | 908 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CF Disponibilités | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 195.00 | 43 055.00 | 1 067 139.00 | 1 110 195.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 203.00 | 1 479.00 | | 9 203.00 |
DG Autres réserves | 152 874.00 | 6 102.00 | | 152 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 853.00 | 154 497.00 | | 142 853.00 |
DL TOTAL (I) | 704 931.00 | 562 077.00 | | 704 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 334.00 | 297 291.00 | | 355 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 294.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338.00 | 874.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 208.00 | 303 619.00 | | 362 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 139.00 | 865 697.00 | | 1 067 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 237.00 | 303 619.00 | | 33 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 080.00 | 748.00 | 25 828.00 | 25 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 080.00 | 748.00 | 25 828.00 | 25 080.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 929.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 522.00 | 194 293.00 | | 179 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 668.00 | 39 796.00 | | 36 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 853.00 | 154 497.00 | | 142 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 228.00 | | 77 321.00 | 831 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 228.00 | | 77 321.00 | 431 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 127.00 | 13 929.00 | | 29 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 127.00 | 13 929.00 | | 29 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 494.00 | 26 363.00 | 142 781.00 | 357 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 368.00 | 33 237.00 | 142 781.00 | 364 368.00 |