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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 220.00 | | 253 220.00 | 253 220.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 748.00 | -8 585.00 | | 44 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | 53 333.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 47 435.00 | 45 748.00 | | 47 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 003.00 | 145 801.00 | | 121 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 229.00 | 28 944.00 | | 83 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 342.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 53.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 785.00 | 175 140.00 | | 205 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 220.00 | 220 888.00 | | 253 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 139.00 | 54 137.00 | | 110 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | -123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 576.00 | 70 064.00 | | 30 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 890.00 | 16 731.00 | | 28 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | 53 333.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 000.00 | | 1 000.00 | 201 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 201 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | 1 000.00 | 201 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 003.00 | 25 357.00 | 95 646.00 | 121 003.00 |
VI Groupe et associés | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 785.00 | 110 139.00 | 95 646.00 | 205 785.00 |