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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 680.00 | 20 885.00 | 795.00 | 21 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 610.00 | 31 585.00 | 1 025.00 | 32 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 772 158.00 | | 772 158.00 | 772 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 992.00 | | 852 992.00 | 852 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 602.00 | 31 585.00 | 854 018.00 | 885 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 848.00 | | | 409 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 295.00 | | | 187 295.00 |
DL TOTAL (I) | 608 143.00 | | | 608 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 261.00 | | | 216 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 018.00 | | | 854 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 261.00 | | | 216 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 640.00 | | 1 048 640.00 | 1 048 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 640.00 | | 1 048 640.00 | 1 048 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 383.00 | | | 1 125 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 088.00 | | | 938 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 295.00 | | | 187 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 827.00 | | | 777 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 217.00 | 32 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657 380.00 | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 837.00 | 21 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 080.00 | | | 668 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 046.00 | 17 785.00 | 738 246.00 | 752 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 264.00 | 13 935.00 | 651 499.00 | 648 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 782.00 | 3 851.00 | 86 747.00 | 103 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
VW T.V.A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 261.00 | 216 261.00 | | 216 261.00 |