| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435 411.00 | | 5 435 411.00 | 5 435 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 435 411.00 | | 5 435 411.00 | 5 435 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 608.00 | 3 212.00 | 434 397.00 | 437 608.00 |
BZ Autres créances | 392 089.00 | | 392 089.00 | 392 089.00 |
CF Disponibilités | 2 413 984.00 | | 2 413 984.00 | 2 413 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 681.00 | 3 212.00 | 3 240 470.00 | 3 243 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 093.00 | 3 212.00 | 8 675 881.00 | 8 679 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
DH Report à nouveau | -898 066.00 | -541 459.00 | | -898 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 261.00 | -356 607.00 | | -516 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465 355.00 | | | 465 355.00 |
DL TOTAL (I) | -786 984.00 | -736 078.00 | | -786 984.00 |
DN Avances conditionnées | 483 966.00 | 248 196.00 | | 483 966.00 |
DO TOTAL (II) | 483 966.00 | 248 196.00 | | 483 966.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 279.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 751.00 | 5 964 218.00 | | 1 430 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 110.00 | 667 774.00 | | 315 110.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 165 000.00 | | 220 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 213 038.00 | 1 034 986.00 | | 2 213 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 978 899.00 | 12 631 978.00 | | 8 978 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 675 881.00 | 12 196 375.00 | | 8 675 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 115.00 | | 461 115.00 | 461 115.00 |
FG Production vendue services | 353 561.00 | | 353 561.00 | 353 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 676.00 | | 814 676.00 | 814 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 710 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -52 279.00 | |
GE Autres charges | | | 56 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 604.00 | -33 406.00 | | 238 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 947.00 | 1 753 948.00 | | 1 567 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 208.00 | 2 110 555.00 | | 2 084 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 261.00 | -356 607.00 | | -516 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 504.00 | | 1 634 361.00 | 4 785 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 454.00 | | 5 435 411.00 | 984 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 984 454.00 | | 5 435 411.00 | 984 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785 504.00 | | 1 634 361.00 | 4 785 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 279.00 | -52 279.00 | | 52 279.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 279.00 | -49 068.00 | | 52 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -49 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 751.00 | 1 430 751.00 | | 1 430 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 604.00 | 238 604.00 | | 238 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 213 038.00 | 100 263.00 | 502 989.00 | 2 213 038.00 |
UX Autres créances clients | 437 608.00 | 437 608.00 | | 437 608.00 |
VB T. V. A. | 256 631.00 | 256 631.00 | | 256 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 458.00 | 135 458.00 | | 135 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 697.00 | 829 697.00 | | 829 697.00 |
VW T.V.A. | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 978 899.00 | 6 866 124.00 | 502 989.00 | 8 978 899.00 |