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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 484 263.00 | | 484 263.00 | 484 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 455.00 | 10 804.00 | 33 651.00 | 44 455.00 |
AP Constructions | 107 026.00 | 20 295.00 | 86 732.00 | 107 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 758.00 | 25 709.00 | 19 049.00 | 44 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 420.00 | 56 808.00 | 177 612.00 | 234 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 995.00 | | 175 995.00 | 175 995.00 |
BZ Autres créances | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CF Disponibilités | 116 016.00 | | 116 016.00 | 116 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 120.00 | | 396 120.00 | 396 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 803.00 | 56 808.00 | 1 057 995.00 | 1 114 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 026.00 | -1 264 675.00 | | -628 026.00 |
DL TOTAL (I) | 871 974.00 | 235 325.00 | | 871 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 688.00 | 103 730.00 | | 154 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 274.00 | 40 783.00 | | 29 274.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 7 837.00 | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 021.00 | 295 657.00 | | 186 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 995.00 | 530 982.00 | | 1 057 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 021.00 | 295 657.00 | | 186 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 249.00 | | 917 249.00 | 917 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 249.00 | | 917 249.00 | 917 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 369.00 | 190.00 | | 20 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 429.00 | 190.00 | | 20 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 338.00 | -190.00 | | -19 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 132.00 | 275 847.00 | | 921 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 158.00 | 1 540 522.00 | | 1 549 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 026.00 | -1 264 675.00 | | -628 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 990.00 | | 58 340.00 | 177 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 38 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 234 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | 40 290.00 | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 674.00 | | 13 111.00 | 138 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 151.00 | | 4 940.00 | 35 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 539.00 | 30 269.00 | | 26 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 6 639.00 | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 374.00 | 23 630.00 | | 22 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 688.00 | 154 688.00 | | 154 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
UX Autres créances clients | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 675.00 | 279 494.00 | 38 181.00 | 317 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 021.00 | 186 021.00 | | 186 021.00 |