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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 567.00 | 19 017.00 | 190 550.00 | 209 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 567.00 | 19 017.00 | 190 550.00 | 209 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 642.00 | 450.00 | 42 192.00 | 42 642.00 |
072 Créances – Autres | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
084 Disponibilités | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 723.00 | 450.00 | 59 273.00 | 59 723.00 |
110 Total général Actif | 269 290.00 | 19 467.00 | 249 822.00 | 269 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 754.00 | | | 139 754.00 |
230 Autres produits | 887.00 | | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 640.00 | | | 140 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
252 Charges sociales | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
294 Charges financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 567.00 | | | 209 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |