| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 528.00 | 3 111.00 | 3 417.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 527.00 | 3 111.00 | 509 416.00 | 512 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
BZ Autres créances | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
CF Disponibilités | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 678.00 | | 180 678.00 | 180 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 205.00 | 3 111.00 | 690 094.00 | 693 205.00 |
CU Autres participations | 505 999.00 | | 505 999.00 | 505 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 093.00 | 278.00 | | 34 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 275.00 | 33 815.00 | | 172 275.00 |
DL TOTAL (I) | 228 368.00 | 56 093.00 | | 228 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 931.00 | 219 140.00 | | 146 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 771.00 | 283 986.00 | | 275 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 91.00 | | 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 660.00 | 17 768.00 | | 29 660.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 726.00 | 520 985.00 | | 461 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 094.00 | 577 078.00 | | 690 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 228.00 | 330 054.00 | | 343 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 060.00 | | 195 060.00 | 195 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 060.00 | | 195 060.00 | 195 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 447.00 | 17 619.00 | | 21 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 920.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 771.00 | 197 782.00 | | 378 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 495.00 | 163 967.00 | | 206 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 275.00 | 33 815.00 | | 172 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 234.00 | | 3 293.00 | 509 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 234.00 | | 2 294.00 | 4 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | 999.00 | 505 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 1 580.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 1 580.00 | | 1 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 931.00 | 28 434.00 | 116 040.00 | 146 931.00 |
VI Groupe et associés | 275 771.00 | 275 771.00 | | 275 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 093.00 | 177 093.00 | | 177 093.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 725.00 | 343 228.00 | 116 040.00 | 461 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 700.00 | 927.00 | | 6 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 962.00 | 3 480.00 | | 4 962.00 |
ST Autres comptes | 24 404.00 | 7 509.00 | | 24 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 219.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 966.00 | 2 146.00 | | 7 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 092.00 | 32 667.00 | | 40 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 170.00 | 953.00 | | 2 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 157.00 | 10 988.00 | | 31 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |