| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 2 885.00 | 7 134.00 | 10 019.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 369.00 | 102 660.00 | 54 709.00 | 157 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 478.00 | 128 694.00 | 153 784.00 | 282 478.00 |
AX Avances et acomptes | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 033.00 | 234 240.00 | 392 793.00 | 627 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 700.00 | 3 079.00 | 133 621.00 | 136 700.00 |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 200.00 | 3 079.00 | 169 121.00 | 172 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 233.00 | 237 318.00 | 561 915.00 | 799 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -326 023.00 | -138 501.00 | | -326 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 111.00 | -187 522.00 | | -39 111.00 |
DL TOTAL (I) | -364 034.00 | -324 923.00 | | -364 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 332.00 | 343 779.00 | | 309 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 767.00 | 455 775.00 | | 473 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 383.00 | 17 526.00 | | 12 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 83 609.00 | | 50 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 332.00 | 94 583.00 | | 76 332.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 9 632.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 948.00 | 1 004 904.00 | | 925 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 915.00 | 679 981.00 | | 561 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 420.00 | 733 123.00 | | 662 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 767.00 | | | 473 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 685 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 607.00 | |
FM Production stockée | | | -1 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 70.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 667.00 | 32 060.00 | | 56 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 867.00 | 32 130.00 | | 57 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 209.00 | 70.00 | | 28 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 255.00 | 3 450.00 | | 38 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 465.00 | 3 670.00 | | 66 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 598.00 | 28 461.00 | | -8 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 787.00 | -813.00 | | -4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 360.00 | 557 987.00 | | 750 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 472.00 | 745 509.00 | | 789 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 111.00 | -187 522.00 | | -39 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 187.00 | | 31 656.00 | 713 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 810.00 | 627 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 004.00 | 130 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 806.00 | 497 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 940.00 | | 9 083.00 | 125 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 247.00 | | 22 573.00 | 587 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 466.00 | 77 128.00 | 45 355.00 | 202 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 2 210.00 | 5 004.00 | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 787.00 | 74 918.00 | 40 351.00 | 196 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | 2 127.00 | 3 828.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | 2 127.00 | 3 828.00 | 4 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | 2 127.00 | 3 828.00 | 4 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 127.00 | 3 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 132 138.00 | 127 578.00 | 4 560.00 | 132 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 991.00 | 92 235.00 | 188 755.00 | 280 991.00 |
VI Groupe et associés | 473 664.00 | | 24 323.00 | 473 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 670.00 | 147 109.00 | 4 560.00 | 151 670.00 |
VW T.V.A. | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 565.00 | 251 145.00 | 213 079.00 | 913 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
ST Autres comptes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
YT Sous‐traitance | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 921.00 | | | 146 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 128.00 | | | 76 128.00 |