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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 854.00 | | 699 854.00 | 699 854.00 |
CF Disponibilités | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 396.00 | | 776 396.00 | 776 396.00 |
CU Autres participations | 699 854.00 | | 699 854.00 | 699 854.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 284.00 | 7 115.00 | | 11 284.00 |
DG Autres réserves | 124 395.00 | 75 183.00 | | 124 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 599.00 | 83 381.00 | | 79 599.00 |
DK Provisions réglementées | 11 854.00 | 9 911.00 | | 11 854.00 |
DL TOTAL (I) | 527 132.00 | 475 590.00 | | 527 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 440.00 | 306 547.00 | | 246 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 695.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 310.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 264.00 | 309 552.00 | | 249 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 396.00 | 785 143.00 | | 776 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 943.00 | 2 371.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 2 371.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | -2 371.00 | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 816.00 | 90 814.00 | | 90 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 217.00 | 7 432.00 | | 11 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 599.00 | 83 381.00 | | 79 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 911.00 | 1 943.00 | | 9 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 911.00 | 1 943.00 | | 9 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 440.00 | 60 703.00 | 185 737.00 | 246 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 264.00 | 63 527.00 | 185 737.00 | 249 264.00 |