| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 152.00 | 35 350.00 | 55 802.00 | 91 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 657.00 | 50 192.00 | 71 464.00 | 121 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 898.00 | 85 542.00 | 158 356.00 | 243 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 935.00 | 16 429.00 | 864 506.00 | 880 935.00 |
BZ Autres créances | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
CF Disponibilités | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 606.00 | 16 429.00 | 1 029 177.00 | 1 045 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 505.00 | 101 971.00 | 1 187 534.00 | 1 289 505.00 |
CU Autres participations | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 1 000.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 117 078.00 | 108 030.00 | | 117 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 855.00 | 75 634.00 | | 29 855.00 |
DL TOTAL (I) | 183 234.00 | 217 664.00 | | 183 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 966.00 | 32 805.00 | | 58 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 906.00 | 35 165.00 | | 9 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 420.00 | 159 659.00 | | 93 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 084.00 | 243 350.00 | | 531 084.00 |
EA Autres dettes | 53 391.00 | 430.00 | | 53 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 045.00 | 124 316.00 | | 228 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 300.00 | 595 725.00 | | 1 004 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 534.00 | 813 389.00 | | 1 187 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 362 587.00 | | 3 362 587.00 | 3 362 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 587.00 | | 3 362 587.00 | 3 362 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 429.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 448.00 | 1 002.00 | | 224 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 448.00 | 1 002.00 | | 224 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 402.00 | -1 002.00 | | -223 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | 23 656.00 | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 229.00 | 2 038 312.00 | | 3 366 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 374.00 | 1 962 677.00 | | 3 336 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 855.00 | 75 634.00 | | 29 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 932.00 | 19 069.00 | | 17 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 136.00 | | 66 763.00 | 177 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 046.00 | | 65 763.00 | 147 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 090.00 | | 1 000.00 | 30 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 726.00 | 37 816.00 | | 47 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 726.00 | 37 816.00 | | 47 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 045.00 | 228 045.00 | | 228 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 864 506.00 | 864 506.00 | | 864 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VB T. V. A. | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VC Groupe et associés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 994.00 | 26 540.00 | 31 454.00 | 57 994.00 |
VI Groupe et associés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 109.00 | 227 109.00 | | 227 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 795.00 | 965 795.00 | 1 000.00 | 966 795.00 |
VW T.V.A. | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 812.00 | 943 359.00 | 31 454.00 | 974 812.00 |