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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 724.00 | 20 936.00 | 5 788.00 | 26 724.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 006.00 | 20 936.00 | 6 070.00 | 27 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
072 Créances – Autres | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 628.00 | | 268 628.00 | 268 628.00 |
110 Total général Actif | 295 634.00 | 20 936.00 | 274 698.00 | 295 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 900.00 | 1 500.00 | | 3 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 710.00 | 213 333.00 | | 192 710.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | -2 200.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 613.00 | 212 633.00 | | 211 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 826.00 | 25 269.00 | | 19 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | 1 500.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 901.00 | 85 933.00 | | 76 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 761.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 901.00 | 81 629.00 | | 80 901.00 |
252 Charges sociales | 6 198.00 | 4 904.00 | | 6 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 912.00 | 4 004.00 | | 2 912.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 797.00 | 205 012.00 | | 186 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 816.00 | 7 621.00 | | 24 816.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 459.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 796.00 | 410.00 | | 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 1 013.00 | | 3 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 094.00 | 5 739.00 | | 20 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |