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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 000.00 | 35 625.00 | 154 374.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 585.00 | 37 155.00 | 154 430.00 | 191 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BZ Autres créances | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
CF Disponibilités | 399 854.00 | | 399 854.00 | 399 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 793.00 | | 541 793.00 | 541 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 378.00 | 37 155.00 | 696 223.00 | 733 378.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -486.00 | | | -486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 700.00 | | | -13 700.00 |
DL TOTAL (I) | -13 086.00 | | | -13 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 331.00 | | | 700 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 309.00 | | | 709 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 223.00 | | | 696 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 309.00 | | | 703 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 700.00 | | | -13 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 585.00 | | | 191 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 530.00 | | | 191 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 042.00 | 12 113.00 | | 25 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 042.00 | 12 113.00 | | 25 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 455.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 700 331.00 | 700 331.00 | | 700 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 678.00 | 131 638.00 | 40.00 | 131 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 309.00 | 703 309.00 | 6 000.00 | 709 309.00 |