| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671.00 | 3 212.00 | 459.00 | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 685.00 | 57 527.00 | 30 158.00 | 87 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 771.00 | 87 123.00 | 35 648.00 | 122 771.00 |
BT Marchandises | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 880.00 | | 681 880.00 | 681 880.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CF Disponibilités | 167 847.00 | | 167 847.00 | 167 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 283.00 | 17 213.00 | 911 069.00 | 928 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 054.00 | 104 336.00 | 946 718.00 | 1 051 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -119 429.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 242.00 | -134 515.00 | | -166 242.00 |
DL TOTAL (I) | -133 251.00 | -220 944.00 | | -133 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 391.00 | 131 042.00 | | 95 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 391.00 | 131 042.00 | | 95 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 413.00 | 300 495.00 | | 250 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 834.00 | 12 429.00 | | 69 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 745.00 | 358 416.00 | | 343 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 587.00 | 316 784.00 | | 320 587.00 |
EA Autres dettes | | 3 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 578.00 | 991 547.00 | | 984 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 718.00 | 901 644.00 | | 946 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 495.00 | | | 300 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 413.00 | | | 250 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 012.00 | 21 792.00 | 1 597 804.00 | 1 576 012.00 |
FG Production vendue services | 232 444.00 | 547 990.00 | 780 434.00 | 232 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 456.00 | 569 782.00 | 2 378 238.00 | 1 808 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 979.00 | 2 900 078.00 | | 2 473 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 221.00 | 3 034 594.00 | | 2 640 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 242.00 | -134 515.00 | | -166 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 871.00 | 900.00 | | 121 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 456.00 | 900.00 | | 90 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 715.00 | 9 407.00 | | 77 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 332.00 | 9 407.00 | | 51 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 042.00 | | 35 651.00 | 131 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 745.00 | 343 745.00 | | 343 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 587.00 | 320 587.00 | | 320 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 413.00 | | | 250 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 681 880.00 | 681 880.00 | | 681 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 118.00 | 743 087.00 | 5 031.00 | 748 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 744.00 | 664 331.00 | | 914 744.00 |