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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 062.00 | 35 340.00 | 11 721.00 | 47 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 371.00 | 35 340.00 | 3 053 030.00 | 3 088 371.00 |
BZ Autres créances | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CF Disponibilités | 112 163.00 | | 112 163.00 | 112 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 593.00 | | 148 593.00 | 148 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 964.00 | 35 340.00 | 3 201 623.00 | 3 236 964.00 |
CU Autres participations | 3 038 488.00 | | 3 038 488.00 | 3 038 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 551 788.00 | 168 941.00 | | 551 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 600.00 | 382 846.00 | | 420 600.00 |
DL TOTAL (I) | 977 888.00 | 557 288.00 | | 977 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 302.00 | 2 233 704.00 | | 1 883 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 543.00 | 387 295.00 | | 326 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 8 953.00 | | 7 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 944.00 | 34 708.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 734.00 | 2 664 661.00 | | 2 223 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 623.00 | 3 221 950.00 | | 3 201 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 108.00 | 793 628.00 | | 704 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 45.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 45.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -45.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 649.00 | 69 283.00 | | 65 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 621.00 | 520 891.00 | | 577 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 021.00 | 138 044.00 | | 157 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 600.00 | 382 846.00 | | 420 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 232.00 | 363 606.00 | 1 403 159.00 | 1 883 232.00 |
VI Groupe et associés | 326 544.00 | 326 544.00 | | 326 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 175.00 | 36 430.00 | 2 745.00 | 39 175.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 735.00 | 704 109.00 | 1 403 159.00 | 2 223 735.00 |