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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 992.00 | 3 923.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 861.00 | 1 147.00 | 6 714.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 823.00 | 2 140.00 | 12 683.00 | 14 823.00 |
BT Marchandises | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 809.00 | | 149 809.00 | 149 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 632.00 | 2 140.00 | 162 492.00 | 164 632.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DL TOTAL (I) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 896.00 | | | 126 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 492.00 | | | 162 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 684.00 | | 742 684.00 | 742 684.00 |
FG Production vendue services | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 491.00 | | 780 491.00 | 780 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 163.00 | | | 784 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 567.00 | | | 758 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 823.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VW T.V.A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 896.00 | 91 596.00 | | 126 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
ST Autres comptes | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 533.00 | | | 35 533.00 |