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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 750.00 | 33 415.00 | 46 335.00 | 79 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 020.00 | 42 764.00 | 20 256.00 | 63 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 790.00 | 76 179.00 | 67 611.00 | 143 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 138.00 | 3 255.00 | 213 883.00 | 217 138.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 288.00 | 3 255.00 | 236 034.00 | 239 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 079.00 | 79 434.00 | 303 645.00 | 383 079.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DL TOTAL (I) | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 645.00 | | | 303 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 141.00 | | 857 141.00 | 857 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 141.00 | | 857 141.00 | 857 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 225.00 | | | 871 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 175.00 | | | 854 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 790.00 | | | 143 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 125.00 | 21 055.00 | | 55 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 125.00 | 21 055.00 | | 55 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 403.00 | 3 300.00 | 4 448.00 | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | 3 300.00 | 4 448.00 | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | 3 300.00 | 4 448.00 | 4 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 4 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 417.00 | 210 417.00 | | 210 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VI Groupe et associés | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 319.00 | 233 319.00 | 1 000.00 | 234 319.00 |
VW T.V.A. | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |