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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 883 616.00 | | 883 616.00 | 883 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 616.00 | | 883 616.00 | 883 616.00 |
BT Marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BZ Autres créances | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CF Disponibilités | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 872.00 | | 948 872.00 | 948 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
DL TOTAL (I) | 850 325.00 | | | 850 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 872.00 | | | 948 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
FG Production vendue services | 152 025.00 | | 152 025.00 | 152 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 942.00 | | 164 942.00 | 164 942.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 886 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 883 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 883 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 886 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |