| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 825.00 | 37 913.00 | 131 911.00 | 169 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 752.00 | | 245 752.00 | 245 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 592 284.00 | 37 913.00 | 6 554 370.00 | 6 592 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 307.00 | | 222 307.00 | 222 307.00 |
BZ Autres créances | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CF Disponibilités | 779 135.00 | | 779 135.00 | 779 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 586.00 | | 1 004 586.00 | 1 004 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 871.00 | 37 913.00 | 7 558 957.00 | 7 596 871.00 |
CU Autres participations | 6 176 707.00 | | 6 176 707.00 | 6 176 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 224.00 | | | 1 476 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
DG Autres réserves | 1 363 882.00 | | | 1 363 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 146.00 | | | 954 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 807.00 | | | 3 873 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 675.00 | | | 3 563 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 150.00 | | | 3 685 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 957.00 | | | 7 558 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 420.00 | | | 478 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 255.00 | | 400 255.00 | 400 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 255.00 | | 400 255.00 | 400 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 818.00 | | | 1 254 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 672.00 | | | 300 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 146.00 | | | 954 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 544.00 | | 137 318.00 | 6 538 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 422 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 578.00 | 6 592 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 578.00 | 169 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 403.00 | | 109 000.00 | 144 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394 141.00 | | 28 318.00 | 6 394 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 970.00 | 28 766.00 | 8 822.00 | 17 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | 28 766.00 | 8 822.00 | 17 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 753.00 | | 245 753.00 | 245 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 307.00 | 222 307.00 | | 222 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563 675.00 | 356 945.00 | 1 407 458.00 | 3 563 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 770.00 | | | 345 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 205.00 | 225 452.00 | 245 753.00 | 471 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 151.00 | 478 420.00 | 1 407 458.00 | 3 685 151.00 |