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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 060.00 | 6 800.00 | 12 260.00 | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 305.00 | 199 328.00 | 195 976.00 | 395 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 365.00 | 206 128.00 | 625 237.00 | 831 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BZ Autres créances | 156 060.00 | | 156 060.00 | 156 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 359 310.00 | | 4 359 310.00 | 4 359 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 133.00 | | 5 062 133.00 | 5 062 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 499.00 | 206 128.00 | 5 687 371.00 | 5 893 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
DG Autres réserves | 819 217.00 | 639 572.00 | | 819 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 176.00 | 179 646.00 | | 26 176.00 |
DL TOTAL (I) | 951 048.00 | 924 872.00 | | 951 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 422.00 | 733 679.00 | | 644 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 853.00 | 30 067.00 | | 29 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 5 830.00 | | 17 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 486.00 | 263 722.00 | | 146 486.00 |
EA Autres dettes | 3 897 934.00 | 6 313 858.00 | | 3 897 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 323.00 | 7 347 155.00 | | 4 736 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 371.00 | 8 272 028.00 | | 5 687 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 786 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 786 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 182.00 | |
GE Autres charges | | | 12 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 954.00 | 6 504.00 | | 19 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 358.00 | 3 661.00 | | 20 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 2 843.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 525.00 | 46 984.00 | | -9 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 140.00 | 2 086 147.00 | | 1 833 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 965.00 | 1 906 502.00 | | 1 806 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 175.00 | 179 645.00 | | 26 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 220.00 | 60 182.00 | 48 274.00 | 194 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 468.00 | 3 807.00 | 14 474.00 | 17 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 752.00 | 56 375.00 | 33 799.00 | 176 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 486.00 | 146 486.00 | | 146 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899 287.00 | 3 899 287.00 | | 3 899 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 422.00 | 144 310.00 | 389 001.00 | 644 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 824.00 | 202 824.00 | | 202 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 824.00 | 202 824.00 | 22 000.00 | 224 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 323.00 | 4 236 211.00 | 389 001.00 | 4 736 323.00 |