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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 667.00 | 122.00 | 545.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667.00 | 122.00 | 545.00 | 667.00 |
060 Stock marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
110 Total général Actif | 36 804.00 | 122.00 | 36 682.00 | 36 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 49.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 270.00 | 49 681.00 | | 56 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 454.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 782.00 | 51 184.00 | | 57 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | -426.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 405.00 | 12 469.00 | | 14 405.00 |
242 Autres charges externes. | 12 049.00 | 11 964.00 | | 12 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 741.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 214.00 | 18 119.00 | | 18 214.00 |
252 Charges sociales | 9 407.00 | 8 262.00 | | 9 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 168.00 | 51 133.00 | | 55 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 614.00 | 51.00 | | 2 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 614.00 | 43.00 | | 2 614.00 |