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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 2 143 279.00 | | 2 143 279.00 | 2 143 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 902.00 | | 2 144 902.00 | 2 144 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 065.00 | | 2 145 065.00 | 2 145 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 628 284.00 | 26 628 284.00 | | 26 628 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 191 653.00 | -25 179 342.00 | | -25 191 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 820.00 | -12 311.00 | | -14 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 813.00 | 2 104 633.00 | | 2 089 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 286.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 11 297.00 | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 252.00 | 55 883.00 | | 55 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 065.00 | 2 160 516.00 | | 2 145 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 252.00 | 55 883.00 | | 55 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024.00 | 44 472.00 | | 1 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 844.00 | 56 783.00 | | 15 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 820.00 | -12 311.00 | | -14 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163.00 | | | 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |