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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 250.00 | 20 254.00 | 29 996.00 | 50 250.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 090.00 | 20 254.00 | 120 836.00 | 141 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
084 Disponibilités | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
110 Total général Actif | 164 959.00 | 20 254.00 | 144 705.00 | 164 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 675.00 | | | 139 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | | | 83.00 |
230 Autres produits | 399.00 | | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 157.00 | | | 140 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 951.00 | | | -13 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
252 Charges sociales | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 946.00 | | | 135 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 090.00 | | | 141 090.00 |