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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 236.00 | 6 541.00 | 58 694.00 | 65 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 515.00 | 30 834.00 | 70 681.00 | 101 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 361.00 | 19 486.00 | 31 874.00 | 51 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 713.00 | 56 862.00 | 164 850.00 | 221 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
BZ Autres créances | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
CF Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 576.00 | | 179 576.00 | 179 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 290.00 | 56 862.00 | 344 427.00 | 401 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
DL TOTAL (I) | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
EA Autres dettes | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 514.00 | | | 274 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 427.00 | | | 344 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 563.00 | | | 197 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 503.00 | | 40 210.00 | 181 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 503.00 | | 36 610.00 | 181 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 340.00 | 30 522.00 | | 26 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 340.00 | 30 522.00 | | 26 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 649.00 | 22 398.00 | 74 251.00 | 96 649.00 |
VI Groupe et associés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VP Divers | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 281.00 | 117 681.00 | 3 600.00 | 121 281.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 814.00 | 197 563.00 | 74 251.00 | 271 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
ST Autres comptes | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
YT Sous‐traitance | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 419.00 | | | 222 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |