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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 599.00 | 12 248.00 | 64 351.00 | 76 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 372.00 | 11 750.00 | 67 622.00 | 79 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 421.00 | 23 998.00 | 178 423.00 | 202 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 714.00 | | 131 714.00 | 131 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BZ Autres créances | 150 827.00 | | 150 827.00 | 150 827.00 |
CF Disponibilités | 105 021.00 | | 105 021.00 | 105 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 350.00 | | 405 350.00 | 405 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 771.00 | 23 998.00 | 583 773.00 | 607 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 855.00 | | | -56 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 855.00 | | | -56 855.00 |
DL TOTAL (I) | -36 855.00 | | | -36 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 619.00 | | | 423 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 628.00 | | | 620 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 773.00 | | | 583 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 850.00 | | | 519 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 619.00 | 423 619.00 | | 423 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VB T. V. A. | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VC Groupe et associés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 340.00 | 35 562.00 | 100 778.00 | 136 340.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 715.00 | 168 615.00 | 8 100.00 | 176 715.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 628.00 | 519 850.00 | 100 778.00 | 620 628.00 |