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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 311.00 | 974.00 | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 1 533.00 | 2 186.00 | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 170.00 | 65 263.00 | 323 906.00 | 389 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 863.00 | 71 659.00 | 1 687 204.00 | 1 758 863.00 |
BT Marchandises | 230 915.00 | | 230 915.00 | 230 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CF Disponibilités | 283 388.00 | | 283 388.00 | 283 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 620.00 | | 589 620.00 | 589 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 484.00 | 71 659.00 | 2 276 824.00 | 2 348 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 364 963.00 | 288 145.00 | | 364 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 308.00 | 105 419.00 | | 116 308.00 |
DL TOTAL (I) | 646 271.00 | 558 563.00 | | 646 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 693.00 | 958 272.00 | | 976 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 908.00 | 278 577.00 | | 317 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 335.00 | 202 364.00 | | 217 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 561.00 | 55 101.00 | | 90 561.00 |
EA Autres dettes | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 553.00 | 1 494 315.00 | | 1 630 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 824.00 | 2 052 878.00 | | 2 276 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 250.00 | 644 326.00 | | 489 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 798.00 | | 706 377.00 | 1 567 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 980.00 | 60 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 311.00 | 1 758 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 331.00 | 392 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 687.00 | | 598.00 | 1 300 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 561.00 | | 647 659.00 | 247 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | 58 119.00 | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 497.00 | 29 162.00 | | 42 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 274.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 908.00 | 28 888.00 | | 37 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 335.00 | 217 335.00 | | 217 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
UX Autres créances clients | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 188.00 | 134 885.00 | 552 903.00 | 976 188.00 |
VI Groupe et associés | 317 908.00 | 17 908.00 | 300 000.00 | 317 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 471.00 | | | 143 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 524.00 | 75 006.00 | 39 518.00 | 114 524.00 |
VW T.V.A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 553.00 | 489 250.00 | 852 903.00 | 1 630 553.00 |