| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 140.00 | 6 934.00 | 9 207.00 | 16 140.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 560.00 | 8 704.00 | 89 857.00 | 98 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
072 Créances – Autres | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 95 065.00 | | 95 065.00 | 95 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 733.00 | | 120 733.00 | 120 733.00 |
110 Total général Actif | 219 294.00 | 8 704.00 | 210 590.00 | 219 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 629.00 | | | 113 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 764.00 | | | 16 764.00 |