| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629 053.00 | 1 538 659.00 | 90 395.00 | 1 629 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 10 460.00 | 500.00 | 10 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 900.00 | | 1 653 900.00 | 1 653 900.00 |
AN Terrains | 8 338 500.00 | | 8 338 500.00 | 8 338 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 423.00 | 576.00 | 1 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 649 587.00 | | 13 649 587.00 | 13 649 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 363 599.00 | 1 550 542.00 | 23 813 058.00 | 25 363 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
BZ Autres créances | 1 337 396.00 | | 1 337 396.00 | 1 337 396.00 |
CF Disponibilités | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 450 007.00 | | 1 450 007.00 | 1 450 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 809 357.00 | 1 550 541.00 | 26 345 909.00 | 27 809 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 995 751.00 | | 1 082 844.00 | 995 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 342 284.00 | -5 347 362.00 | | -7 342 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 068 744.00 | -1 994 922.00 | | -6 068 744.00 |
DL TOTAL (I) | -13 410 028.00 | -7 341 284.00 | | -13 410 028.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 255 000.00 | 21 004 617.00 | | 34 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384 093.00 | 6 194 761.00 | | 4 384 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 145.00 | 692 221.00 | | 663 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 275.00 | 278 634.00 | | 270 275.00 |
EA Autres dettes | 183 425.00 | 66 213.00 | | 183 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 755 937.00 | 28 236 447.00 | | 39 755 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 345 909.00 | 20 895 162.00 | | 26 345 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 381.00 | | 91 381.00 | 91 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 381.00 | | 91 381.00 | 91 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | -45 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 994.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 375 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 379 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 088 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 503.00 | 102 962.00 | | 20 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 8 653.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 8 653.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 117.00 | 94 309.00 | | 20 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 895.00 | 133 357.00 | | 2 513 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582 639.00 | 2 128 280.00 | | 8 582 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 068 744.00 | -1 994 922.00 | | -6 068 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 451 335.00 | | 5 912 264.00 | 19 451 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629 053.00 | | | 1 629 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 363 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 629 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 990 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 360.00 | | 500.00 | 1 664 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 153 322.00 | | 5 836 764.00 | 16 153 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 75 000.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 287.00 | 266 254.00 | | 1 284 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272 804.00 | 265 854.00 | | 1 272 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 400.00 | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 255 000.00 | | 34 255 000.00 | 34 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 145.00 | 663 145.00 | | 663 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 196.00 | 176 196.00 | | 176 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 425.00 | 183 425.00 | | 183 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 771.00 | 1 331 771.00 | | 1 331 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 384 093.00 | 4 384 093.00 | | 4 384 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 557.00 | 1 426 957.00 | 79 600.00 | 1 506 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 755 937.00 | 5 500 937.00 | 34 255 000.00 | 39 755 937.00 |