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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 675.00 | 8 224.00 | 6 451.00 | 14 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 632.00 | 8 224.00 | 24 408.00 | 32 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
084 Disponibilités | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
110 Total général Actif | 108 040.00 | 8 224.00 | 99 816.00 | 108 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 422.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 346.00 | 118 009.00 | | 130 346.00 |
222 Production stockée | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 671.00 | | | 671.00 |
230 Autres produits | 5 669.00 | 6.00 | | 5 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 362.00 | 118 016.00 | | 147 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 532.00 | 45 271.00 | | 34 532.00 |
242 Autres charges externes. | 46 333.00 | 16 240.00 | | 46 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 2 419.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 254.00 | 12 049.00 | | 11 254.00 |
252 Charges sociales | 3 552.00 | 4 786.00 | | 3 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 528.00 | 3 405.00 | | 3 528.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 254.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 798.00 | 84 424.00 | | 101 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 564.00 | 33 591.00 | | 45 564.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 174.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 4 975.00 | | 7 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 000.00 | 28 442.00 | | 38 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |