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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 624.00 | 50 451.00 | 62 173.00 | 112 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 550.00 | 50 451.00 | 64 099.00 | 114 550.00 |
BT Marchandises | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 983.00 | | 374 983.00 | 374 983.00 |
BZ Autres créances | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 555.00 | | 257 555.00 | 257 555.00 |
CF Disponibilités | 619 778.00 | | 619 778.00 | 619 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 222.00 | | 1 356 222.00 | 1 356 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 772.00 | 50 451.00 | 1 420 321.00 | 1 470 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 167.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 618.00 | 403 723.00 | | 406 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 169.00 | 253 728.00 | | 166 169.00 |
DL TOTAL (I) | 922 787.00 | 766 618.00 | | 922 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 1 208.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 364.00 | 356 352.00 | | 385 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 825.00 | 136 539.00 | | 109 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 534.00 | 495 839.00 | | 497 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 321.00 | 1 262 457.00 | | 1 420 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 677.00 | | 33 198.00 | 93 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 325.00 | 114 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 325.00 | 112 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 536.00 | | 31 413.00 | 93 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 1 785.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 906.00 | 18 694.00 | 6 149.00 | 37 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 906.00 | 18 694.00 | 6 149.00 | 37 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 364.00 | 385 364.00 | | 385 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 374 983.00 | 374 983.00 | | 374 983.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 061.00 | 416 501.00 | 1 560.00 | 418 061.00 |
VW T.V.A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 534.00 | 497 534.00 | | 497 534.00 |