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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 4 649.00 | 4 541.00 | 9 190.00 |
AP Constructions | 10 329.00 | 2 313.00 | 8 017.00 | 10 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 214.00 | 21 509.00 | 4 705.00 | 26 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 131.00 | 13 607.00 | 9 524.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 879.00 | 42 078.00 | 26 802.00 | 68 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 046.00 | | 566 046.00 | 566 046.00 |
BZ Autres créances | 1 160 910.00 | | 1 160 910.00 | 1 160 910.00 |
CF Disponibilités | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 276.00 | | 1 878 276.00 | 1 878 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 156.00 | 42 078.00 | 1 905 078.00 | 1 947 156.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 450.00 | 193 436.00 | | 217 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 294.00 | 24 014.00 | | 45 294.00 |
DL TOTAL (I) | 268 244.00 | 222 950.00 | | 268 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 994.00 | 461 145.00 | | 978 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 470.00 | 338 332.00 | | 233 470.00 |
EA Autres dettes | 349 371.00 | 78.00 | | 349 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 636 834.00 | 1 295 305.00 | | 1 636 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 078.00 | 1 518 255.00 | | 1 905 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 706.00 | | 6 173.00 | 62 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 501.00 | | 6 173.00 | 53 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 254.00 | 10 824.00 | | 31 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 1 198.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | 9 626.00 | | 27 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 994.00 | 978 994.00 | | 978 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 371.00 | 349 371.00 | | 349 371.00 |
UX Autres créances clients | 566 046.00 | 566 046.00 | | 566 046.00 |
VB T. V. A. | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 105.00 | 1 013 105.00 | | 1 013 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 565.00 | 1 730 565.00 | | 1 730 565.00 |
VW T.V.A. | 123 376.00 | 123 376.00 | | 123 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 834.00 | 1 561 834.00 | 75 000.00 | 1 636 834.00 |