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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 110.00 | 1 463.00 | 33 647.00 | 35 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 730.00 | 1 165.00 | 21 565.00 | 22 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 840.00 | 2 628.00 | 63 212.00 | 65 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BP En cours de production de services | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CF Disponibilités | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 687.00 | 2 628.00 | 197 059.00 | 199 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
DL TOTAL (I) | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 059.00 | | | 197 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 435.00 | | 789 435.00 | 789 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 435.00 | | 789 435.00 | 789 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 435.00 | | | 789 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 757.00 | | | 700 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 822.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 503.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 82 503.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 887.00 | | | 157 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 549.00 | | | 98 549.00 |