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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 615.00 | | 818 615.00 | 818 615.00 |
BZ Autres créances | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CF Disponibilités | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 852.00 | | 902 852.00 | 902 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 852.00 | | 907 852.00 | 907 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
DL TOTAL (I) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
EA Autres dettes | 691 597.00 | | | 691 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 228.00 | | | 857 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 852.00 | | | 907 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 228.00 | | | 857 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 597.00 | 691 597.00 | | 691 597.00 |
UX Autres créances clients | 818 615.00 | | | 818 615.00 |
VB T. V. A. | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 066.00 | 849 066.00 | | 849 066.00 |
VW T.V.A. | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 228.00 | 857 228.00 | | 857 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YT Sous‐traitance | 106 309.00 | | | 106 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 377.00 | | | 166 377.00 |