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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 908.00 | 11 811.00 | 11 096.00 | 22 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 336.00 | 26 195.00 | 11 141.00 | 37 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BN En cours de production de biens | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 588.00 | | 88 588.00 | 88 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 924.00 | 26 195.00 | 99 729.00 | 125 924.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 286.00 | | 341 286.00 | 341 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 286.00 | | 341 286.00 | 341 286.00 |
FM Production stockée | | | 14 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 358.00 | | | 359 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 459.00 | | | 364 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 269.00 | | 11 067.00 | 26 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 888.00 | | 11 067.00 | 25 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 432.00 | 1 762.00 | | 24 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 096.00 | 1 762.00 | | 24 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 424.00 | 6 826.00 | 17 598.00 | 24 424.00 |
VI Groupe et associés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 830.00 | 76 232.00 | 17 598.00 | 93 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
ST Autres comptes | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
ZE Dividendes | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |