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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 715.00 | 2 435.00 | 3 150.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 250.00 | 715.00 | 20 535.00 | 21 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
084 Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
110 Total général Actif | 26 108.00 | 715.00 | 25 393.00 | 26 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
252 Charges sociales | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | | | 715.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 127.00 | | | 104 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170.00 | | | -170.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |