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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 372.00 | 271.00 | 101.00 | 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 495.00 | | 581 495.00 | 581 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 935.00 | | 751 935.00 | 751 935.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 988.00 | | 751 988.00 | 751 988.00 |
CU Autres participations | 170 440.00 | | 170 440.00 | 170 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -732.00 | | | -732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585.00 | | | -585.00 |
DL TOTAL (I) | -18.00 | | | -18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 506.00 | | | 750 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 006.00 | | | 752 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 988.00 | | | 751 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 006.00 | | | 752 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585.00 | | | 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585.00 | | | -585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 309.00 | | | 752 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 751 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 373.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 936.00 | | | 751 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 102.00 | 373.00 | 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | 102.00 | 373.00 | 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 124.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 311.00 | 367 311.00 | | 367 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -383 196.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 581 496.00 | | 581 496.00 | 581 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 50 000.00 | 275 000.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 383 196.00 | 383 196.00 | | 383 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 496.00 | | 581 496.00 | 581 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 007.00 | 752 007.00 | | 752 007.00 |