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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 869.00 | 27 108.00 | 14 760.00 | 41 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 990.00 | 103 885.00 | 31 105.00 | 134 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 863.00 | 135 984.00 | 195 880.00 | 331 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 517.00 | | 256 517.00 | 256 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 380.00 | 135 984.00 | 452 397.00 | 588 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 780.00 | 150 158.00 | | 175 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 995.00 | 75 622.00 | | 84 995.00 |
DL TOTAL (I) | 271 774.00 | 236 780.00 | | 271 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 297.00 | 52 449.00 | | 30 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | 20 273.00 | | 10 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 953.00 | 20 280.00 | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 658.00 | 61 823.00 | | 81 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 164.00 | 70 169.00 | | 51 164.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 11 277.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 622.00 | 236 270.00 | | 180 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 397.00 | 473 050.00 | | 452 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 622.00 | 236 270.00 | | 180 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 863.00 | | | 333 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 331 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 176 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 369.00 | 28 613.00 | 2 000.00 | 109 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 379.00 | 28 613.00 | 2 000.00 | 104 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VC Groupe et associés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 262.00 | 12 042.00 | 18 220.00 | 30 262.00 |
VI Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 668.00 | 156 448.00 | 18 220.00 | 174 668.00 |