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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 610.00 | 38 910.00 | 1 299 700.00 | 1 338 610.00 |
BZ Autres créances | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
CF Disponibilités | 196 814.00 | | 196 814.00 | 196 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 447.00 | | 297 447.00 | 297 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 057.00 | 38 910.00 | 1 597 147.00 | 1 636 057.00 |
CU Autres participations | 1 299 700.00 | | 1 299 700.00 | 1 299 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
DG Autres réserves | 205 150.00 | | | 205 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 520.00 | | | 1 253 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 312.00 | | | 135 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EA Autres dettes | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 627.00 | | | 343 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 147.00 | | | 1 597 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 627.00 | | | 343 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 695.00 | | | -3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 610.00 | | | 1 338 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 700.00 | | | 1 299 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 454.00 | 4 456.00 | | 34 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 454.00 | 4 456.00 | | 34 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
VC Groupe et associés | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
VI Groupe et associés | 135 312.00 | 135 312.00 | | 135 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 627.00 | 343 627.00 | | 343 627.00 |