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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 2 209.00 | 1 433.00 | 3 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 766.00 | | 391 766.00 | 391 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 572.00 | 3 422.00 | 1 283 150.00 | 1 286 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 119.00 | 3 422.00 | 1 312 697.00 | 1 316 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 766.00 | | | 391 766.00 |
CU Autres participations | 889 952.00 | | 889 952.00 | 889 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 057.00 | 392 567.00 | | 322 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 013.00 | -70 510.00 | | -42 013.00 |
DL TOTAL (I) | 335 044.00 | 377 057.00 | | 335 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 859.00 | 387 667.00 | | 260 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 391.00 | 324 406.00 | | 576 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 329.00 | 41 058.00 | | 63 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | 17 618.00 | | 8 289.00 |
EA Autres dettes | 68 786.00 | 72 001.00 | | 68 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 654.00 | 842 750.00 | | 977 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 697.00 | 1 219 807.00 | | 1 312 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 842.00 | 583 584.00 | | 780 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 195.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 006.00 | 4 109.00 | | 6 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 815.00 | 18 963.00 | | 62 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 947.00 | 35 246.00 | | 119 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 960.00 | 105 756.00 | | 161 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 013.00 | -70 510.00 | | -42 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 766.00 | 391 766.00 | | 391 766.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 674.00 | 103 863.00 | 156 811.00 | 260 674.00 |
VI Groupe et associés | 536 391.00 | 536 391.00 | | 536 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 671.00 | | | 120 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 924.00 | 415 924.00 | | 415 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 654.00 | 780 842.00 | 196 811.00 | 977 654.00 |