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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 348.00 | 1 271.00 | 18 077.00 | 19 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 595.00 | 14 214.00 | 324 381.00 | 338 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 655.00 | 15 485.00 | 572 171.00 | 587 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CF Disponibilités | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 406.00 | | 115 406.00 | 115 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 061.00 | 15 485.00 | 687 577.00 | 703 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 462.00 | | | -199 462.00 |
DL TOTAL (I) | -189 462.00 | | | -189 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 573.00 | | | 496 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 315.00 | | | 181 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 039.00 | | | 877 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 577.00 | | | 687 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 587 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 712.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 573.00 | 71 831.00 | 310 892.00 | 496 573.00 |
VI Groupe et associés | 181 315.00 | 181 315.00 | | 181 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 117.00 | | | 503 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 722.00 | 54 010.00 | 25 712.00 | 79 722.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 039.00 | 452 297.00 | 310 892.00 | 877 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |