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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 955.00 | 236.00 | 19 718.00 | 19 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 955.00 | 236.00 | 19 718.00 | 19 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 972.00 | | 141 972.00 | 141 972.00 |
BZ Autres créances | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | 3 138.00 | 19 362.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 207 979.00 | | 207 979.00 | 207 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 594.00 | 3 138.00 | 411 456.00 | 414 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 549.00 | 3 374.00 | 431 175.00 | 434 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 286 256.00 | | | 286 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
DL TOTAL (I) | 286 806.00 | | | 286 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 175.00 | | | 431 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 631 585.00 | 631 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 631 585.00 | 631 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 417.00 | | | 131 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 585.00 | | | 631 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 279.00 | | | 345 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 138.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 141 972.00 | 141 972.00 | | 141 972.00 |
VB T. V. A. | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 075.00 | 178 075.00 | | 178 075.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
ST Autres comptes | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 159.00 | | | 202 159.00 |