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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 320.00 | 180.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 500.00 | 320.00 | 30 180.00 | 30 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 276.00 | | 137 276.00 | 137 276.00 |
BZ Autres créances | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
CF Disponibilités | 888 795.00 | | 888 795.00 | 888 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 311.00 | | 1 145 311.00 | 1 145 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 811.00 | 320.00 | 1 175 492.00 | 1 175 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 354.00 | -4 224.00 | | -30 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 649.00 | -26 130.00 | | 581 649.00 |
DL TOTAL (I) | 566 295.00 | -15 354.00 | | 566 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 458.00 | 232 264.00 | | 100 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 738.00 | | | 248 738.00 |
EA Autres dettes | | 2 534 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 197.00 | 3 026 799.00 | | 609 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 492.00 | 3 011 445.00 | | 1 175 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 197.00 | 3 026 799.00 | | 609 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 928 832.00 | | 3 928 832.00 | 3 928 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 832.00 | | 3 928 832.00 | 3 928 832.00 |
FM Production stockée | | | -1 623 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 213.00 | | | 228 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 652.00 | 1 587 612.00 | | 2 305 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 003.00 | 1 613 742.00 | | 1 724 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 649.00 | -26 130.00 | | 581 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 100.00 | | 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 100.00 | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 213.00 | 228 213.00 | | 228 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
VB T. V. A. | 117 982.00 | 117 982.00 | | 117 982.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 516.00 | 256 516.00 | 30 000.00 | 286 516.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 197.00 | 609 197.00 | | 609 197.00 |