| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
AP Constructions | 19 750.00 | 1 651.00 | 18 099.00 | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 830.00 | 39 180.00 | 6 650.00 | 45 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 544.00 | 215 192.00 | 81 352.00 | 296 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 501.00 | 259 455.00 | 177 046.00 | 436 501.00 |
BT Marchandises | 99 418.00 | | 99 418.00 | 99 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 674.00 | 194.00 | 6 480.00 | 6 674.00 |
BZ Autres créances | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CF Disponibilités | 394 656.00 | | 394 656.00 | 394 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 236.00 | 194.00 | 552 042.00 | 552 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 737.00 | 259 649.00 | 729 088.00 | 988 737.00 |
CU Autres participations | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 169.00 | | | 90 169.00 |
DH Report à nouveau | | 105 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 137.00 | 113 473.00 | | 90 137.00 |
DL TOTAL (I) | 345 306.00 | 273 669.00 | | 345 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 559.00 | 169 264.00 | | 115 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 764.00 | 118 763.00 | | 112 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | 123 555.00 | | 97 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 225.00 | 88 414.00 | | 58 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 782.00 | 507 106.00 | | 383 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 088.00 | 780 774.00 | | 729 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 427.00 | 391 630.00 | | 322 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 160.00 | | 36 839.00 | 420 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 499.00 | 436 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 499.00 | 362 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 644.00 | | 34 979.00 | 347 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 569.00 | | 1 861.00 | 46 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 403.00 | 53 587.00 | 535.00 | 206 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 971.00 | 53 587.00 | 535.00 | 202 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 559.00 | 54 203.00 | 61 355.00 | 115 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 782.00 | 322 427.00 | 61 355.00 | 383 782.00 |