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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 |
AP Constructions | 16 050.00 | 8 465.00 | 7 585.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 969.00 | 12 953.00 | 18 017.00 | 30 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 830.00 | 23 068.00 | 1 308 762.00 | 1 331 830.00 |
BT Marchandises | 123 387.00 | | 123 387.00 | 123 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BZ Autres créances | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
CF Disponibilités | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 630.00 | 23 068.00 | 1 621 561.00 | 1 644 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 604.00 | 506 604.00 | | 506 604.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
DG Autres réserves | 330 627.00 | 259 189.00 | | 330 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 637.00 | 111 438.00 | | 94 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 694.00 | 972 057.00 | | 1 026 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 339.00 | 143 428.00 | | 93 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 257.00 | 362 543.00 | | 352 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 486.00 | 150 000.00 | | 126 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 786.00 | 22 892.00 | | 22 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 868.00 | 678 864.00 | | 594 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 561.00 | 1 650 920.00 | | 1 621 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 197.00 | 585 524.00 | | 552 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 330.00 | | 4 500.00 | 1 327 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 000.00 | | | 1 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | | 4 500.00 | 44 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 297.00 | 7 771.00 | | 15 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | 7 771.00 | | 15 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 339.00 | 50 668.00 | 42 671.00 | 93 339.00 |
VI Groupe et associés | 352 257.00 | 352 257.00 | | 352 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 868.00 | 552 197.00 | 42 671.00 | 594 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 586.00 | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 230.00 | 6 238.00 | | 6 230.00 |
ST Autres comptes | 33 199.00 | 30 095.00 | | 33 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 189.00 | 18 282.00 | | 18 189.00 |
YT Sous‐traitance | 8 415.00 | 4 700.00 | | 8 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | 2 287.00 | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 022.00 | 2 873.00 | | 3 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630.00 | 586.00 | | 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 022.00 | 2 873.00 | | 3 022.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 033.00 | 59 315.00 | | 66 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |