| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 664.00 | 1 002.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 666.00 | 1 664.00 | 896 002.00 | 897 666.00 |
BZ Autres créances | 213 068.00 | | 213 068.00 | 213 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 994.00 | | 224 994.00 | 224 994.00 |
CF Disponibilités | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 374.00 | | 725 374.00 | 725 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 040.00 | 1 664.00 | 1 621 377.00 | 1 623 040.00 |
CU Autres participations | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 584.00 | 3 483.00 | | 5 584.00 |
DG Autres réserves | 111 589.00 | 71 685.00 | | 111 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 024.00 | 42 004.00 | | 210 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 196.00 | 997 172.00 | | 1 207 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 1 994.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 504.00 | 37 827.00 | | 15 504.00 |
EA Autres dettes | 396 416.00 | 297 015.00 | | 396 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 180.00 | 336 836.00 | | 414 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 377.00 | 1 334 008.00 | | 1 621 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 180.00 | 336 836.00 | | 414 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 253.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 253.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 222.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 783.00 | -15 526.00 | | -19 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 841.00 | 50 763.00 | | 204 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 183.00 | 8 759.00 | | -5 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 024.00 | 42 004.00 | | 210 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 000.00 | | 895 000.00 | 890 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 400.00 | 1 664.00 | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 400.00 | 1 664.00 | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 416.00 | 396 416.00 | | 396 416.00 |
UX Autres créances clients | 213 068.00 | 213 068.00 | | 213 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 068.00 | 213 068.00 | | 213 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 180.00 | 414 180.00 | | 414 180.00 |